Trinitas CLO XII-Anleihe: 8,586% bis 25.04.2033

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WKN A287UK

ISIN US89641GAE26

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,586
Erstes Kupondatum	27.07.2020
Letztes Kupondatum	24.04.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	27.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	19.03.2020

Emissionsdaten

Emittent	Trinitas CLO XII
Emissionsvolumen*	23.850.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	19.03.2020
Fälligkeit	25.04.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	26.03.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	27.07.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	TRINIT.XII/ 20/33 FLR C
ISIN	US89641GAE26
WKN	A287UK
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	25.04.2033

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Trinitas CLO XII Anleihe (A287UK)

Die Trinitas CLO XII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287UK bzw. der ISIN US89641GAE26. Die Anleihe wurde am 19.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas CLO XII-Anleihe (A287UK) beträgt 8,586%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.