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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,813 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Battalion CLO IX Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BATTALION IX 18/31 FLR ER |
| ISIN | US07132GAE08 |
| WKN | A28R88 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Battalion CLO IX Anleihe (A28R88)
Die Battalion CLO IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R88 bzw. der ISIN US07132GAE08. Die Anleihe wurde am 16.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Battalion CLO IX-Anleihe (A28R88) beträgt 11,813%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.