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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,182 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 1 |
| Emissionsvolumen* | 50.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2019 |
| Fälligkeit | 20.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AGL CLO 1 /L 19/32 FLR B |
| ISIN | USG01213AA84 |
| WKN | A28RSV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2032 |
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Über die AGL CLO 1 Anleihe (A28RSV)
Die AGL CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RSV bzw. der ISIN USG01213AA84. Die Anleihe wurde am 01.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,40 Mio.. Der Kupon der AGL CLO 1-Anleihe (A28RSV) beträgt 2,182%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.