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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,776 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call, sowie auf Beschlußfassung der Inhaber der Subordinated Notes und aus steuerlichen Gründen |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 48-16 19/32 FLR |
| ISIN | XS2044126261 |
| WKN | A28SRM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2032 |
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Über die Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC Anleihe (A28SRM)
Die Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SRM bzw. der ISIN XS2044126261. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe (A28SRM) beträgt 3,776%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.