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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,930 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIG CLO 2019-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.11.2019 |
| Fälligkeit | 25.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AIG CLO 19-2 19/32 FLR E |
| ISIN | US00140EAA82 |
| WKN | A28SS0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AIG CLO 2019-2 Anleihe (A28SS0)
Die AIG CLO 2019-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SS0 bzw. der ISIN US00140EAA82. Die Anleihe wurde am 13.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AIG CLO 2019-2-Anleihe (A28SS0) beträgt 4,930%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.