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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,026 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2017-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 218.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes Ab 15.1.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP17 1 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2010036445 |
| WKN | A28TAP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OCP Euro CLO 2017-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19NT4 | 18.06.2030 | 0.900% | - |
| A19Y0R | 18.06.2030 | 1.650% | - |
| A4EAUT | 16.07.2032 | - | - |
Profil
Über die OCP Euro CLO 2017-1 DAC Anleihe (A28TAP)
Die OCP Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TAP bzw. der ISIN XS2010036445. Die Anleihe wurde am 18.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 218,70 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe (A28TAP) beträgt 3,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.