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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Open Text Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.02.2020 |
| Fälligkeit | 15.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.2.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.02.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Claw Back Option |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,8750 |
Stammdaten
| Name | OPEN TXT HL. 20/28 144A |
| ISIN | US683720AB25 |
| WKN | A28TD0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2028 |
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Über die Open Text Holdings Anleihe (A28TD0)
Die Open Text Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TD0 bzw. der ISIN US683720AB25. Die Anleihe wurde am 18.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.02.2020. Der Kupon der Open Text Holdings-Anleihe (A28TD0) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.