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Nassau 2017-I/Nassau 2017-I LLC-Anleihe: 6,713% bis 15.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,713 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau 2017-I Ltd./Nassau 2017-I LLC |
| Emissionsvolumen* | 215.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2020 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up call |
| Sonderkündigungsoption am | 03.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NASSAU 17-I/ 20/29 FLR |
| ISIN | US631707AL03 |
| WKN | A28TZ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Nassau 2017-I-Nassau 2017-I LLC Anleihe (A28TZ2)
Die Nassau 2017-I-Nassau 2017-I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TZ2 bzw. der ISIN US631707AL03. Die Anleihe wurde am 15.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 215,30 Mio.. Der Kupon der Nassau 2017-I-Nassau 2017-I LLC-Anleihe (A28TZ2) beträgt 6,713%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
