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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Wales & West Utilities Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.02.2020 |
| Fälligkeit | 28.05.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 28.02.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WAL+WES.UT.F 20/41 |
| ISIN | XS2124190369 |
| WKN | A28UDC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2041 |
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Über die Wales & West Utilities Finance Anleihe (A28UDC)
Die Wales & West Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UDC bzw. der ISIN XS2124190369. Die Anleihe wurde am 28.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2020. Der Kupon der Wales & West Utilities Finance-Anleihe (A28UDC) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt.