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Harvest CLO XXII DAC-Anleihe: 1,100% bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXII DAC |
| Emissionsdatum | 05.09.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 5.9.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAR.CLO XXII 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2025983409 |
| WKN | A28UFZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXII DAC Anleihe (A28UFZ)
Die Harvest CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UFZ bzw. der ISIN XS2025983409. Die Anleihe wurde am 05.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Der Kupon der Harvest CLO XXII DAC-Anleihe (A28UFZ) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
