RKPF Overseas 2019 [A]-Anleihe: 5,900% bis 05.09.2028
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RKPF Overseas 2019 A Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,900 |
| Rendite in %* | 45,076 |
| Stückzinsen | 0,799 |
| Duration in Jahren | 2,031 |
| Modified Duration | 1,400 |
| Fälligkeit | 05.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 42,98
Kupondaten
| Kupon in % | 5,900 |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | RKPF Overseas 2019 [A] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.03.2020 |
| Fälligkeit | 05.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 5.3.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.03.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback Option zu 35%% bis zum 4.3.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 05.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RKPF 19 (A) 20/28 |
| ISIN | XS2127855711 |
| WKN | A28UKW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 45,0759 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 42,980 vom 24.10.2025
Börsenübersicht RKPF Overseas 2019 [A]-Anleihe: 5,900% bis 05.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 42,98 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 45,0582 | 40.000% |
| Corporacion Andina de Fomento | 44,9124 | 32.500% |
| Rail Capital Markets | 45,4925 | 8.250% |
| Libanon Republik | 45,1915 | 8.200% |
Über die RKPF Overseas 2019 A Anleihe (A28UKW)
Die RKPF Overseas 2019 A-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UKW bzw. der ISIN XS2127855711. Die Anleihe wurde am 05.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.03.2020. Der Kupon der RKPF Overseas 2019 A-Anleihe (A28UKW) beträgt 5,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 42,98 ergibt sich somit eine Rendite von 45,0759%. Das zuletzt am 26.09.2025 15:59:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.