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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,538 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.11.2019 |
| Fälligkeit | 14.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 14.11.2021: - auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes - 15% Collateral Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONT.CLO VII 19/32 FLR C |
| ISIN | XS2053878620 |
| WKN | A28W6X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2032 |
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Über die Contego CLO VII DAC Anleihe (A28W6X)
Die Contego CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28W6X bzw. der ISIN XS2053878620. Die Anleihe wurde am 14.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO VII DAC-Anleihe (A28W6X) beträgt 5,538%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.