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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.01.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Sowie ab 23.1.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100% - 15% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONT.CLO VII 25/38FLR E-R |
| ISIN | XS2954142431 |
| WKN | A4EHTC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Über die Contego CLO VII DAC Anleihe (A4EHTC)
Die Contego CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHTC bzw. der ISIN XS2954142431. Die Anleihe wurde am 23.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.