Macquarie Bank-Anleihe: 2,912% bis 28.05.2030

105,12%
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18.10.2021

WKN: A28X1C / ISIN: AU3FN0054284

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Macquarie Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,912
Rendite in %* 2,250
Stückzinsen 0,404
Duration in Jahren 5,737
Modified Duration 5,611
Fälligkeit 28.05.2030
Nachrang Ja
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 105,13
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Aktueller Kurs Macquarie Bank Anleihe

Kurs 105,12
+0,00%
Kurszeit 18.10.2021 10:00:31 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,912
Erstes Kupondatum28.08.2020
Letztes Kupondatum27.05.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.11.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.05.2020

Emissionsdaten

EmittentMacquarie Bank Ltd.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum28.05.2020
Fälligkeit28.05.2030
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am28.05.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameMACQUARIE BK 20/30 MTNFLR
ISINAU3FN0054284
WKNA28X1C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAustralien
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.05.2030

Rendite

Auf Verfall2,2499
Auf Kündigung2,2498
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,130 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,51 105,81 08:17:14
Clean 105,11 105,41 08:17:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Macquarie Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.760,95 € noch 25,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.786,83 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Macquarie Bank-Anleihe: 2,912% bis 28.05.2030

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 105,12 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Macquarie Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 105,12 % 105,12 %
15.10.2021 105,13 % 105,13 %
14.10.2021 105,08 % 105,08 %
13.10.2021 105,09 % 105,09 %
12.10.2021 105,15 % 105,15 %
11.10.2021 105,20 % 105,20 %
08.10.2021 105,20 % 105,20 %
07.10.2021 105,26 % 105,26 %
06.10.2021 105,27 % 105,27 %
05.10.2021 105,27 % 105,27 %
04.10.2021 105,24 % 105,24 %
01.10.2021 105,28 % 105,28 %
30.09.2021 105,31 % 105,31 %
29.09.2021 105,38 % 105,38 %
28.09.2021 105,34 % 105,34 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Macquarie Bank Anleihe (A28X1C)

Die Macquarie Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28X1C bzw. der ISIN AU3FN0054284. Die Anleihe wurde am 28.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Macquarie Bank-Anleihe (A28X1C) beträgt 2,912%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,13 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2499%.
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Oskar

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