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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,430 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 9.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY II 20/32 E FLR |
| ISIN | XS2178946385 |
| WKN | A28X8A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQ9F | 25.01.2034 | 7.649% | - |
| A3KRAF | 25.01.2034 | 10.239% | - |
| A3KRM4 | 25.01.2034 | 3.000% | - |
Profil
Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A28X8A)
Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28X8A bzw. der ISIN XS2178946385. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO II DAC-Anleihe (A28X8A) beträgt 7,430%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.