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Silk Road Finance Number Five-Anleihe: 0,899% bis 21.03.2067
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,899 |
| Erstes Kupondatum | 21.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2067 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silk Road Finance Number Five PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.07.2019 |
| Fälligkeit | 21.03.2067 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 21.6.2024 10% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 09.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILK R. NO.5 19/67 FLR A |
| ISIN | XS2018727318 |
| WKN | A28XJ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.03.2067 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Silk Road Finance Number Five Anleihe (A28XJ0)
Die Silk Road Finance Number Five-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XJ0 bzw. der ISIN XS2018727318. Die Anleihe wurde am 09.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.03.2067. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Silk Road Finance Number Five-Anleihe (A28XJ0) beträgt 0,899%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2026 statt.
