Allegro CLO III-Anleihe: 1,908% bis 26.07.2027

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WKN A28Y5L

ISIN USG01761AL20

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,908
Erstes Kupondatum	25.04.2018
Letztes Kupondatum	25.07.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	19.01.2018

Emissionsdaten

Emittent	Allegro CLO III
Emissionsvolumen*	28.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	19.01.2018
Fälligkeit	26.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ALLEGRO CLO III 18/27 FLR
ISIN	USG01761AL20
WKN	A28Y5L
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	26.07.2027

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Allegro CLO III Anleihe (A28Y5L)

Die Allegro CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Y5L bzw. der ISIN USG01761AL20. Die Anleihe wurde am 19.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO III-Anleihe (A28Y5L) beträgt 1,908%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.