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Alba 11 SPV S.r.l.-Anleihe: 2,993% bis 27.09.2040
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 58 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,993 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 27.09.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,993 |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alba 11 SPV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 498.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.06.2020 |
| Fälligkeit | 27.09.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call; Steuerkündigung zu jedem Zinstermin mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBA 11 SPV 20/40 FLR A1 |
| ISIN | IT0005413205 |
| WKN | A28ZFX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2040 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Alba 11 SPV S.r.l.-Anleihe: 2,993% bis 27.09.2040
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Alba 11 SPV Srl Anleihe (A28ZFX)
Die Alba 11 SPV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZFX bzw. der ISIN IT0005413205. Die Anleihe wurde am 25.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 498,70 Mio.. Der Kupon der Alba 11 SPV Srl-Anleihe (A28ZFX) beträgt 2,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2026 statt.
