The Conservation Fund-Anleihe: 3,474% bis 15.12.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,474 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Conservation Fund |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2019 |
| Fälligkeit | 15.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.9.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.09.2019 |
Stammdaten
| Name | THE CONSV FD 19/29 |
| ISIN | US20848FAA84 |
| WKN | A28ZSV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die The Conservation Fund Anleihe (A28ZSV)
Die The Conservation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZSV bzw. der ISIN US20848FAA84. Die Anleihe wurde am 26.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2019. Der Kupon der The Conservation Fund-Anleihe (A28ZSV) beträgt 3,474%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.