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Adagio CLO VIII DAC-Anleihe: 3,676% bis 15.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,676 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio CLO VIII DAC |
| Emissionsdatum | 07.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VIII 19/32 FLR B-1 |
| ISIN | XS2054620310 |
| WKN | A28ZVW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio CLO VIII DAC Anleihe (A28ZVW)
Die Adagio CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZVW bzw. der ISIN XS2054620310. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Der Kupon der Adagio CLO VIII DAC-Anleihe (A28ZVW) beträgt 3,676%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.