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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,600 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-up, mit 10 TagenKündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TOROLO 2 18/30 FLR |
| ISIN | XS1884800985 |
| WKN | A2R1CJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Toro European CLO 2 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A186UX | 17.10.2028 | 6.750% | - |
| A3L4F4 | 25.07.2034 | - | - |
| A3LLTC | 25.07.2034 | 5.489% | - |
| A3KUJJ | 25.07.2034 | 4.389% | - |
Profil
Über die Toro European CLO 2 DAC Anleihe (A2R1CJ)
Die Toro European CLO 2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1CJ bzw. der ISIN XS1884800985. Die Anleihe wurde am 15.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,75 Mio.. Der Kupon der Toro European CLO 2 DAC-Anleihe (A2R1CJ) beträgt 5,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.