ESB Finance DAC-Anleihe: 1,125% bis 11.06.2030
ESB Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 16 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 16 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 15 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 3,381 |
| Stückzinsen | 0,931 |
| Duration in Jahren | 3,231 |
| Modified Duration | 3,125 |
| Fälligkeit | 11.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.04.2026: 91,35
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ESB Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2019 |
| Fälligkeit | 11.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.3.2030 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.06.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESB FINANCE 19/30 |
| ISIN | XS2009861480 |
| WKN | A2R299 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3811 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,350 vom 09.04.2026
ESB Finance DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,31 | 92,59 | 20:04:58 |
| Clean | 91,38 | 91,66 | 20:04:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ESB Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.165,80 € noch 93,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.258,88 €.
Börsenübersicht ESB Finance DAC-Anleihe: 1,125% bis 11.06.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 91,44 % | 91,56 % | -0,13 | |
| Düsseldorf | 91,33 % | 91,63 % | -0,33 | |
| Frankfurt | 91,25 % | 91,62 % | -0,40 | |
| gettex | 91,36 % | 91,35 % | +0,01 | |
| München | 91,12 % | 91,28 % | -0,18 | |
| Quotrix | 91,53 % | 90,77 % | +0,83 | |
| Stuttgart | 91,38 % | 91,47 % | -0,09 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:04:58 | 91,38 | ||
| 19:05:53 | 91,38 | ||
| 18:05:35 | 91,38 | ||
| 17:05:41 | 91,19 | ||
| 16:05:01 | 91,22 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von ESB Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LN86 | 03.10.2028 | 4.000% | 3,273% |
| A19CWE | 07.02.2029 | 1.750% | 3,232% |
| A182LC | 14.06.2031 | 1.875% | 3,409% |
| A3LAXM | 03.05.2032 | 4.000% | 3,563% |
| A2RTR3 | 05.11.2033 | 2.125% | 3,727% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7818 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9622 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2519 | 10.500% |
Über die ESB Finance DAC Anleihe (A2R299)
Die ESB Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R299 bzw. der ISIN XS2009861480. Die Anleihe wurde am 11.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2019. Der Kupon der ESB Finance DAC-Anleihe (A2R299) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,525 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3811%. Das zuletzt am 19.08.2024 18:59:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.