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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,434 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 6 Ltd./RR 6 LLC |
| Emissionsvolumen* | 384.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RR 6 19/30 FLR A-1A REGS |
| ISIN | USG73361AB66 |
| WKN | A2R2PN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Über die RR 6-RR 6 LLC Anleihe (A2R2PN)
Die RR 6-RR 6 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2PN bzw. der ISIN USG73361AB66. Die Anleihe wurde am 20.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 384,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RR 6-RR 6 LLC-Anleihe (A2R2PN) beträgt 1,434%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.