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Arbour CLO IV DAC-Anleihe: 1,250% bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juni 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie der 'Retention Holder' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.IV 19/30 A-1 |
| ISIN | XS1997960544 |
| WKN | A2R2Q1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Arbour CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMU2 | 17.04.2034 | 7.736% | - |
| A3KMBV | 17.04.2034 | 5.126% | - |
| A3KMSX | 17.04.2034 | 4.076% | - |
Profil
Über die Arbour CLO IV DAC Anleihe (A2R2Q1)
Die Arbour CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2Q1 bzw. der ISIN XS1997960544. Die Anleihe wurde am 15.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO IV DAC-Anleihe (A2R2Q1) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.