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Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe bis 15.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 0 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Nach Ablauf der 'Non-Call Period' ab 15.1.2020 und jederzeit danach: - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 19/30 ZO |
| ISIN | XS2008627080 |
| WKN | A2R32P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3KP7Y | 17.04.2034 | 3.281% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A2R32P)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R32P bzw. der ISIN XS2008627080. Die Anleihe wurde am 16.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio..
