Trust Fibra Uno-Anleihe: 6,390% bis 15.01.2050
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Trust Fibra Uno Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 8 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 8 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 8 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,390 |
| Rendite in %* | 7,070 |
| Stückzinsen | 1,875 |
| Duration in Jahren | 10,060 |
| Modified Duration | 9,396 |
| Fälligkeit | 15.01.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 92,22
Kupondaten
| Kupon in % | 6,390 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust Fibra Uno |
| Emissionsvolumen* | 875.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2049 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.06.2019 |
Stammdaten
| Name | TRT.FIBR.UNO 19/50 REGS |
| ISIN | USP9401CAB83 |
| WKN | A2R4JS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0696 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,224 vom 31.10.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4202 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,1547 | 11.876% |
| Tutor Perini | 7,9855 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 6,8812 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 6,1248 | 11.120% |
Über die Trust Fibra Uno Anleihe (A2R4JS)
Die Trust Fibra Uno-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4JS bzw. der ISIN USP9401CAB83. Die Anleihe wurde am 28.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 875,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2019. Der Kupon der Trust Fibra Uno-Anleihe (A2R4JS) beträgt 6,390%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,23 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0696%.