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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheniere Energy Partners L.P. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2018 |
| Fälligkeit | 01.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.10.2021 jederzeit zu wechselnden Kursen, 30 Tage Kündigungsfrist; Teilkündigung bei allen Kündigungsoptionen möglich |
| Kündigungsoption am | 26.08.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 30.9.2021 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | CHENN PTN 19/26 |
| ISIN | US16411QAD34 |
| WKN | A2R4Z2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cheniere Energy Partners Anleihe (A2R4Z2)
Die Cheniere Energy Partners-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4Z2 bzw. der ISIN US16411QAD34. Die Anleihe wurde am 11.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.08.2019. Der Kupon der Cheniere Energy Partners-Anleihe (A2R4Z2) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.