Harvest CLO XXII DAC-Anleihe: 1,100% bis 15.01.2032

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WKN A2R5M1

ISIN XS2025983821

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,100
Erstes Kupondatum	15.04.2020
Letztes Kupondatum	14.01.2032
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	05.09.2019

Emissionsdaten

Emittent	Harvest CLO XXII DAC
Emissionsvolumen*	272.250.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	05.09.2019
Fälligkeit	15.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Ab 5.9.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	05.10.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HAR.CLO XXII 19/32 FLR A
ISIN	XS2025983821
WKN	A2R5M1
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.01.2032

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Profil

Über die Harvest CLO XXII DAC Anleihe (A2R5M1)

Die Harvest CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5M1 bzw. der ISIN XS2025983821. Die Anleihe wurde am 05.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 272,25 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXII DAC-Anleihe (A2R5M1) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.