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Ares European CLO IX DAC-Anleihe: 3,889% bis 14.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,889 |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European CLO IX DAC |
| Emissionsdatum | 06.04.2018 |
| Fälligkeit | 14.10.2030 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 06.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES EUR.CLO IX 18/30 FLR |
| ISIN | XS1775907113 |
| WKN | A2R5SV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares European CLO IX DAC Anleihe (A2R5SV)
Die Ares European CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5SV bzw. der ISIN XS1775907113. Die Anleihe wurde am 06.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2030. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ares European CLO IX DAC-Anleihe (A2R5SV) beträgt 3,889%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2026 statt.
