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Lloyds Bank-Anleihe: 0,125% bis 23.09.2029
Lloyds Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| Netfo 29 Anl -S | DE000A4DFAM8 | 10 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 10 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,125 |
| Rendite in %* | 3,126 |
| Stückzinsen | 0,106 |
| Duration in Jahren | 2,302 |
| Modified Duration | 2,232 |
| Fälligkeit | 23.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2026: 91,11
Kupondaten
| Kupon in % | 0,125 |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.09.2019 |
| Fälligkeit | 23.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 19/29 MTN |
| ISIN | XS2054600718 |
| WKN | A2R73L |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1260 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,112 vom 29.07.2026
Börsenübersicht Lloyds Bank-Anleihe: 0,125% bis 23.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 90,94 % | 90,96 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 91,02 % | 91,05 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 90,78 % | 90,97 % | -0,21 | |
| gettex | 91,08 % | 91,03 % | +0,06 | |
| Hamburg | 91,10 % | 91,08 % | +0,03 | |
| München | 91,09 % | 91,09 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 91,22 % | 91,38 % | -0,18 | |
| Stuttgart | 91,12 % | 90,99 % | +0,14 | |
| Tradegate | 91,12 % | 91,03 % | +0,09 |
Über die Lloyds Bank Anleihe (A2R73L)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R73L bzw. der ISIN XS2054600718. Die Anleihe wurde am 23.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A2R73L) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,096 ergibt sich somit eine Rendite von 3,126%. Das zuletzt am 23.09.2019 12:59:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.