ESR Asset Management-Anleihe: 5,600%
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,600 |
| Erstes Kupondatum | 04.03.2020 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 04.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ESR Asset Management Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 04.09.2019 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.09.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.10.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESR ASSET M. 19/UND. MTN |
| ISIN | SGXF15643061 |
| WKN | A2R7B9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R1C8 | 23.04.2024 | 4.150% | - |
Profil
Über die ESR Asset Management Anleihe (A2R7B9)
Die ESR Asset Management-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7B9 bzw. der ISIN SGXF15643061. Die Anleihe wurde am 04.09.2019 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ESR Asset Management-Anleihe (A2R7B9) beträgt 5,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.09.2026 statt.