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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,286 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM XIV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 306.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OZLM XIV 19/29 FLR A-1AR |
| ISIN | US67110HBC16 |
| WKN | A2R8F1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OZLM XIV Anleihe (A2R8F1)
Die OZLM XIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R8F1 bzw. der ISIN US67110HBC16. Die Anleihe wurde am 03.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 306,25 Mio.. Der Kupon der OZLM XIV-Anleihe (A2R8F1) beträgt 1,286%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.