Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,216 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.10.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist sowie ab 15.10.2020 zu jedem Zinstermin: - 20% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO X 18/31 FLR F |
| ISIN | XS1880992034 |
| WKN | A2RR0B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Cairn CLO X DAC Anleihe (A2RR0B)
Die Cairn CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR0B bzw. der ISIN XS1880992034. Die Anleihe wurde am 25.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,60 Mio.. Der Kupon der Cairn CLO X DAC-Anleihe (A2RR0B) beträgt 9,216%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.