Phoenix Park CLO DAC-Anleihe: 3,924% bis 29.10.2031

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WKN A2RS62

ISIN XS1890615799

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,924
Erstes Kupondatum	29.01.2019
Letztes Kupondatum	28.10.2031
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	29.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	30.10.2018

Emissionsdaten

Emittent	Phoenix Park CLO DAC
Emissionsvolumen*	22.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	30.10.2018
Fälligkeit	29.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	29.01.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	PHOENIX PARK CLO 18/31FLR
ISIN	XS1890615799
WKN	A2RS62
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	29.10.2031

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Über die Phoenix Park CLO DAC Anleihe (A2RS62)

Die Phoenix Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS62 bzw. der ISIN XS1890615799. Die Anleihe wurde am 30.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Phoenix Park CLO DAC-Anleihe (A2RS62) beträgt 3,924%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.