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Allegro CLO VI-Anleihe: 7,047% bis 17.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,047 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegro CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2018 |
| Fälligkeit | 17.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALLEGRO CLO VI 18/31 FLR |
| ISIN | USG0179BAB92 |
| WKN | A2RTQ7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2031 |
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Über die Allegro CLO VI Anleihe (A2RTQ7)
Die Allegro CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTQ7 bzw. der ISIN USG0179BAB92. Die Anleihe wurde am 02.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO VI-Anleihe (A2RTQ7) beträgt 7,047%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
