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Jubilee CLO 2018-XXI B.V.-Anleihe: 0,490% bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,490 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2018-XXI B.V. |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBIL.18-XXI 18/32 FLR X |
| ISIN | XS1897607443 |
| WKN | A2RTR4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jubilee CLO 2018-XXI BV Anleihe (A2RTR4)
Die Jubilee CLO 2018-XXI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTR4 bzw. der ISIN XS1897607443. Die Anleihe wurde am 13.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2018-XXI BV-Anleihe (A2RTR4) beträgt 0,490%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
