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Dryden 57 CLO/Dryden 57 CLO LLC-Anleihe: 0,992% bis 15.05.2031

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WKN A2RTTH

ISIN US26243KAA51

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,992
Erstes Kupondatum15.10.2018
Letztes Kupondatum14.05.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.03.2018

Emissionsdaten

EmittentDryden 57 CLO Ltd./Dryden 57 CLO LLC
Emissionsvolumen*4.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.03.2018
Fälligkeit15.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am31.05.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDR.57 C./LLC 2031 FLR X
ISINUS26243KAA51
WKNA2RTTH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Dryden 57 CLO-Dryden 57 CLO LLC Anleihe (A2RTTH)

Die Dryden 57 CLO-Dryden 57 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTTH bzw. der ISIN US26243KAA51. Die Anleihe wurde am 15.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 57 CLO-Dryden 57 CLO LLC-Anleihe (A2RTTH) beträgt 0,992%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.