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Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe: 1,800% bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,800 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2018-XXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBIL.18-XXI 18/32FLR B-1 |
| ISIN | XS1897609142 |
| WKN | A2RTVS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2018-XXI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMSZ | 15.04.2035 | 2.600% | - |
| A3KPM6 | 16.04.2035 | 8.274% | - |
| A3LX2E | 16.04.2035 | 10.504% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2018-XXI DAC Anleihe (A2RTVS)
Die Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTVS bzw. der ISIN XS1897609142. Die Anleihe wurde am 13.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe (A2RTVS) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.