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Harvest CLO XX DAC-Anleihe: 0,550% bis 20.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,550 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XX DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2018 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 31.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XX 18/31 FLRX |
| ISIN | XS1843455012 |
| WKN | A2RU44 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Über die Harvest CLO XX DAC Anleihe (A2RU44)
Die Harvest CLO XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RU44 bzw. der ISIN XS1843455012. Die Anleihe wurde am 28.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XX DAC-Anleihe (A2RU44) beträgt 0,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2026 statt.