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Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe: 1,100% bis 25.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,100 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.10.2017 |
| Fälligkeit | 25.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes', sowie - Kündigung zu jedem Zinstermin auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist sowie ab 25.10.2017 und jederzeit danach: - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.01.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EO 15-1 17/29 |
| ISIN | XS1699955164 |
| WKN | A2RVE9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2029 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2015-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1M8 | 25.07.2035 | 9.025% | - |
| A3K1HZ | 25.07.2035 | 6.122% | - |
| A3K1P3 | 25.07.2035 | 3.965% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A2RVE9)
Die Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RVE9 bzw. der ISIN XS1699955164. Die Anleihe wurde am 25.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,30 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe (A2RVE9) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
