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Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe: 0,268% bis 25.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,268 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsdatum | 25.10.2017 |
| Fälligkeit | 25.10.2029 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes', sowie - Kündigung zu jedem Zinstermin auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist sowie ab 25.10.2017 und jederzeit danach: - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.01.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EO 15-1 17/29 |
| ISIN | XS1699954860 |
| WKN | A2RVHD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2029 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2015-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1M8 | 25.07.2035 | 9.025% | - |
| A3K1HZ | 25.07.2035 | 6.122% | - |
| A3K1P3 | 25.07.2035 | 3.965% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A2RVHD)
Die Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RVHD bzw. der ISIN XS1699954860. Die Anleihe wurde am 25.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2029. Der Kupon der Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe (A2RVHD) beträgt 0,268%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
