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Adagio IV CLO DAC-Anleihe: 1,100% bis 15.10.2029

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WKN A2RVJE

ISIN XS1693939404

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,100
Erstes Kupondatum16.01.2018
Letztes Kupondatum14.10.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.10.2017

Emissionsdaten

EmittentAdagio IV CLO DAC
Emissionsdatum16.10.2017
Fälligkeit15.10.2029

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2018 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call, mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am16.01.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAGIO IV 17-29 A-2 144A
ISINXS1693939404
WKNA2RVJE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Adagio IV CLO DAC Anleihe (A2RVJE)

Die Adagio IV CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RVJE bzw. der ISIN XS1693939404. Die Anleihe wurde am 16.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Der Kupon der Adagio IV CLO DAC-Anleihe (A2RVJE) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.