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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,594 |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sorrento Park CLO DAC |
| Emissionsdatum | 16.05.2017 |
| Fälligkeit | 16.11.2027 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Mai 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SORRENTO PK. 17/27 FLR |
| ISIN | XS1602543271 |
| WKN | A2RWLA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sorrento Park CLO DAC Anleihe (A2RWLA)
Die Sorrento Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWLA bzw. der ISIN XS1602543271. Die Anleihe wurde am 16.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2027. Der Kupon der Sorrento Park CLO DAC-Anleihe (A2RWLA) beträgt 1,594%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.