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Octagon Investment Partners 39-Anleihe: 11,544% bis 21.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,544 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Octagon Investment Partners 39 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.11.2018 |
| Fälligkeit | 21.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCTAGON 39 18/30 FLR E |
| ISIN | US67592AAA88 |
| WKN | A2RWQQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Octagon Investment Partners 39 Anleihe (A2RWQQ)
Die Octagon Investment Partners 39-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWQQ bzw. der ISIN US67592AAA88. Die Anleihe wurde am 27.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Octagon Investment Partners 39-Anleihe (A2RWQQ) beträgt 11,544%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.