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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,950 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 1 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.4.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.05.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 1 LN M. 19/32 FLR E |
| ISIN | XS1959371250 |
| WKN | A2RYYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von RRE 1 Loan Management DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMN8 | 16.04.2035 | 8.229% | - |
| A3KMBM | 16.04.2035 | 6.942% | - |
| A3KMK1 | 16.04.2035 | 4.279% | - |
Profil
Über die RRE 1 Loan Management DAC Anleihe (A2RYYL)
Die RRE 1 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RYYL bzw. der ISIN XS1959371250. Die Anleihe wurde am 15.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RRE 1 Loan Management DAC-Anleihe (A2RYYL) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.