Rye Harbour CLO DAC-Anleihe: 9,597% bis 21.01.2031

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WKN A2RZZX

ISIN XS1596800026

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	9,597
Erstes Kupondatum	21.07.2017
Letztes Kupondatum	20.01.2031
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	21.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.04.2017

Emissionsdaten

Emittent	Rye Harbour CLO DAC
Emissionsdatum	21.04.2017
Fälligkeit	21.01.2031

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder der 'Controlling Class' Ab April 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	21.07.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)	10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	RYE HARB.CLO 17/31 FLR ER
ISIN	XS1596800026
WKN	A2RZZX
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	21.01.2031

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Profil

Über die Rye Harbour CLO DAC Anleihe (A2RZZX)

Die Rye Harbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZZX bzw. der ISIN XS1596800026. Die Anleihe wurde am 21.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2031. Der Kupon der Rye Harbour CLO DAC-Anleihe (A2RZZX) beträgt 9,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.