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Rye Harbour CLO DAC-Anleihe: 9,597% bis 21.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,597 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rye Harbour CLO DAC |
| Emissionsdatum | 21.04.2017 |
| Fälligkeit | 21.01.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder der 'Controlling Class' Ab April 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RYE HARB.CLO 17/31 FLR ER |
| ISIN | XS1596800026 |
| WKN | A2RZZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2031 |
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Über die Rye Harbour CLO DAC Anleihe (A2RZZX)
Die Rye Harbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZZX bzw. der ISIN XS1596800026. Die Anleihe wurde am 21.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2031. Der Kupon der Rye Harbour CLO DAC-Anleihe (A2RZZX) beträgt 9,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
