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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,882 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 12.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.12.2019 |
| Fälligkeit | 13.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.12.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Unter Einschränkung ab 12.12.2021: Auf Beschlussder Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO V 19/32 FLR C |
| ISIN | XS2073814894 |
| WKN | A2SA5B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.12.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bosphorus CLO V DAC Anleihe (A2SA5B)
Die Bosphorus CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SA5B bzw. der ISIN XS2073814894. Die Anleihe wurde am 12.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bosphorus CLO V DAC-Anleihe (A2SA5B) beträgt 4,882%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2026 statt.