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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,828 |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Finance Ireland RMBS No.1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 7.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.07.2019 |
| Fälligkeit | 24.06.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.06.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIN.IRE.NO.1 19/58 FLR D |
| ISIN | XS2022315431 |
| WKN | A2SB06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2058 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Finance Ireland RMBS No1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5JJ | 24.04.2058 | 0.171% | - |
Profil
Über die Finance Ireland RMBS No1 DAC Anleihe (A2SB06)
Die Finance Ireland RMBS No1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SB06 bzw. der ISIN XS2022315431. Die Anleihe wurde am 24.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Finance Ireland RMBS No1 DAC-Anleihe (A2SB06) beträgt 1,828%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.12.2025 statt.