Seapoint Park CLO DAC-Anleihe: 4,374% bis 24.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,374 |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Seapoint Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.11.2019 |
| Fälligkeit | 24.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SEAPOINT PA. 19/32 B FLR |
| ISIN | XS2066778486 |
| WKN | A2SB68 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R9Y0 | 22.05.2032 | 2.150% | - |
Profil
Über die Seapoint Park CLO DAC Anleihe (A2SB68)
Die Seapoint Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SB68 bzw. der ISIN XS2066778486. Die Anleihe wurde am 27.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Seapoint Park CLO DAC-Anleihe (A2SB68) beträgt 4,374%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2026 statt.