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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,922 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | EDML 2019-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 8.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 29.01.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EDML 2019-1 19/58 B FLR |
| ISIN | XS2076796312 |
| WKN | A2SBH1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2058 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von EDML 2019-1 BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBH4 | 28.01.2058 | 3.672% | - |
Profil
Über die EDML 2019-1 BV Anleihe (A2SBH1)
Die EDML 2019-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBH1 bzw. der ISIN XS2076796312. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der EDML 2019-1 BV-Anleihe (A2SBH1) beträgt 3,922%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.